[基金]1月18日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3952元，基金有什么投资组合？

1月18日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3952元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/19 13:04:41

1月18日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3952元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.62万元，基金本期净收益盈利452.58万元，期末基金资产净值5.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.52%，同类平均为58.52%，比同类配置少26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.38%，同类平均41.24%，比同类配置少24.86%；金融业行业基金配置8.78%，同类平均5.96%，比同类配置多2.82%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.67%，同类平均2.44%，比同类配置多1.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）基金资产配置详情如下，股票占净比32.52%，债券占净比52.81%，现金占净比12.91%，合计净资产3.54亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合基金（005522）持有债券20交通银行01（占8.53%），持仓市值为3018.9万；债券21中国银行CD029（占8.24%），持仓市值为2918.4万；债券21农业银行CD049（占8.24%），持仓市值为2918.1万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。