1月18日鹏华永诚一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/19 11:55:47
1月18日鹏华永诚一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日鹏华永诚一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.6765，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0133。
该基金成立以来收益69.27%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.47%，近一年收益4.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华永诚一年定期开放债券收入合计1880.17万元：利息收入2164.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.88万元，债券利息收入2098.85万元，资产支持证券利息收入元31.91万元。投资亏1125.67万元，公允价值变动收益840.77万元，其他收入3657.81元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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