中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/17 13:10:50
中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中海沪港深价值优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月14日，累计净值1.621，最新公布单位净值1.501，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5。
中海沪港深价值优选混合（002214）近一周收益1.01%，近一月下降5.3%，近三月下降6.6%，近一年下降19.04%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合（002214）持有债券：债券国开1702、债券天合转债等，持仓比分别2.08%、0.03%等，持仓市值194.56万、2.94万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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