中金纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 12:49:21
中金纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中金纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中金纯债债券C截至1月14日，最新单位净值1.1573，累计净值1.259，最新估值1.1577，净值增长率跌0.04%。
自基金成立以来收益26.77%，今年以来收益0.3%，近一年收益3.15%，近三年收益7.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金纯债债券C基金（000802）持有债券21国开10（占11.66%），持仓市值为7111.3万；债券21浦发银行CD217（占9.57%），持仓市值为5836.8万；债券21胶州城投MTN001（占8.24%），持仓市值为5020.5万；债券21金港MTN002（占8.21%），持仓市值为5003万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5815.18万，所有者权益合计11.81亿，负债和所有者权益总计12.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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