中信保诚稳丰债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 16:07:50
中信保诚稳丰债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚稳丰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中信保诚稳丰债券A（004106）截至1月14日，最新单位净值1.0506，累计净值1.2016，最新估值1.0504，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益21.46%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.43%，近一年收益3.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚稳丰债券A基金（004106）持有债券20农发清发03（占6.30%），持仓市值为1.01亿；债券21中国银行CD019（占6.12%），持仓市值为9792万；债券20华夏银行（占4.45%），持仓市值为7128.1万；债券21北京银行小微债01（占4.44%），持仓市值为7109.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.97亿，所有者权益合计15.82亿，负债和所有者权益总计20.79亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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