[基金]华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/16 08:35:22

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基金市场表现

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0754，累计净值1.0907，最新估值1.0752，净值增长率涨0.02%。

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金成立以来收益9.11%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.58%，近一年收益5.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）持有债券：债券19农发07、债券19浦发银行小微债01、债券21武汉城建SCP004、债券21农发06等，持仓比分别5.79%、4.98%、4.96%、4.94%等，持仓市值7035.7万、6044.4万、6019.8万、5999.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A收入合计2亿元：利息收入4.75亿元，其中利息收入方面，存款利息收入149.1万元，债券利息收入4.42亿元，资产支持证券利息收入元2989.41万元。投资收益负2.01亿元，公允价值变动收益负7860.93万元，其他收入353.87万元。

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