1月14日新华聚利债券A最新单位净值为1.1925元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日新华聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华聚利债券A基金截至1月14日,累计净值1.1925,最新市场表现:公布单位净值1.1925,净值跌0.13%,最新估值1.1941。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.2亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,新华聚利债券A(006896)基金资产配置详情如下,股票占净比13.78%,债券占净比98.43%,现金占净比2.39%,合计净资产3900万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。