国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值跌幅达0.17%
南方财富网 2022/01/15 18:56:13
国投瑞银双债债券(LOF)C基金最新净值跌幅达0.17%，以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银双债债券(LOF)C截至1月14日，最新单位净值1.188，累计净值1.688，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金详细介绍
基金全名是国投瑞银双债增利债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银双债债券(LOF)C，该基金成立于2014年3月29日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达99万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李达夫等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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