民生加银睿通3个月定开发起式债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 17:44:01
民生加银睿通3个月定开发起式债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新单位净值1.061，累计净值1.101，最新估值1.0598，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银睿通3个月定开发起式债收入合计8661.69万元：利息收入9086.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.21万元，债券利息收入7831.56万元，资产支持证券利息收入1209.5万元。投资亏1672.49万元，其中投资收益方面，债券投资亏1672.49万元。公允价值变动收益1247.63万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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