1月12日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 17:42:57
1月12日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）截至1月12日，最新公布单位净值1.3203，累计净值1.3203，最新估值1.3095，净值增长率涨0.83%。
基金阶段涨跌表现
万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）成立以来收益30.95%，今年以来下降2.86%，近一月下降3.51%，近三月收益0.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.28万，所有者权益合计1579.68万，负债和所有者权益总计1581.96万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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