长信金葵纯债一年定开债券C最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日长信金葵纯债一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信金葵纯债一年定开债券C基金截至1月14日,累计净值1.2732,最新市场表现:公布单位净值1.0993,净值跌0.08%,最新估值1.1002。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值539.99万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信金葵纯债一年定开债券C收入合计负321.05万元:利息收入278.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.65万元,债券利息收入266.31万元。投资亏1492.73万元,公允价值变动收益892.23万元,其他收入1.06万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。