1月14日汇添富实业债债券C最新单位净值为1.203元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/15 07:26:38
1月14日汇添富实业债债券C最新单位净值为1.203元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富实业债债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.477，最新公布单位净值1.203，净值增长率跌0.08%，最新估值1.204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.39万元，基金本期净收益盈利56.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7529.11万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富实业债债券C（000123）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，债券占净比98.84%，现金占净比1.01%。
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