1月13日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 16:32:53
1月13日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月13日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰价值精选灵活配置混合A（005726）截至1月13日，累计净值2.3626，最新公布单位净值2.3626，净值增长率跌1.47%，最新估值2.3979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5376.91万元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值2.59元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰价值精选灵活配置混合（005726）基金资产配置详情如下，合计净资产4.31亿元，股票占净比94.26%，债券占净比1.02%，现金占净比5.24%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月13日天弘安利短债A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鸡尾酒概念股有哪些？2022年鸡尾酒市公司龙头一览
南方财富网
2022年石化装备概念股是哪些？
南方财富网
1月13日天弘安利短债A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华研究精选混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年生铁受益上市公司有哪些？（1月14日）
南方财富网
小米供应链行业股票有哪些？小米供应链概念股一览
南方财富网
鹏华研究精选混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年海运集装箱股票龙头股是什么？海运集装箱股票有哪些？
南方财富网
1月13日申万菱信沪深300价值指数A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月13日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
办公用品上市公司有哪些，2022年办公用品龙头上市公司名单
南方财富网
社保卡板块上市公司有哪些？社保卡概念股票一览
南方财富网
1月13日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月13日东方城镇消费主题混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年服装服饰概念利好哪些上市公司？
南方财富网
2022年核高基上市公司，核高基概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月13日东方城镇消费主题混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月13日长信利信混合A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
ERP行业上市公司有哪些？ERP股票名单一览
南方财富网
鸡尾酒概念股有哪些？2022年鸡尾酒市公司龙头一览
南方财富网
2022年石化装备概念股是哪些？
南方财富网
1月13日天弘安利短债A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年生铁受益上市公司有哪些？（1月14日）
南方财富网
小米供应链行业股票有哪些？小米供应链概念股一览
南方财富网
鹏华研究精选混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年海运集装箱股票龙头股是什么？海运集装箱股票有哪些？
南方财富网
1月13日申万菱信沪深300价值指数A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
办公用品上市公司有哪些，2022年办公用品龙头上市公司名单
南方财富网
社保卡板块上市公司有哪些？社保卡概念股票一览
南方财富网
1月13日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年服装服饰概念利好哪些上市公司？
南方财富网
2022年核高基上市公司，核高基概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月13日东方城镇消费主题混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
ERP行业上市公司有哪些？ERP股票名单一览
南方财富网