[基金]1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 16:20:36

1月13日中欧瑾利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，中欧瑾利混合A（010712）最新市场表现：公布单位净值1.0639，累计净值1.0639，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0675。

基金季度利润

中欧瑾利混合A（010712）近一周下降0.88%，近一月下降0.95%，近三月收益1.87%，近一年收益5.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A（010712）基金资产配置详情如下，股票占净比19.33%，债券占净比98.60%，现金占净比2.22%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.34%）、金融业（3.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.54%、少2.49%、少1.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A（010712）持有股票基金：东方财富（300059）、保利发展（600048）、绝味食品（603517）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.75%、0.72%、0.70%、0.69%等，持股数分别为20万、47万、10万、90.78万，持仓市值687.4万、659.41万、639.5万、629.99万等。

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