添富鑫成定开债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 08:16:21
添富鑫成定开债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月13日添富鑫成定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.1065，累计净值1.1565，最新估值1.1063，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利552.02万元，基金本期净收益盈利336.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.06亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富鑫成定开债券A（005857）基金资产配置详情如下，合计净资产10.13亿元，债券占净比68.57%，现金占净比0.96%。
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