1月12日中欧兴利债券A一个月来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 23:28:51
1月12日中欧兴利债券A一个月来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中欧兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中欧兴利债券A市场表现：累计净值1.327，最新单位净值1.0377，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0373。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益37.5%，今年以来收益0.26%，近一年收益5.91%，近三年收益15.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.63亿，所有者权益合计39.48亿，负债和所有者权益总计54.11亿。
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