浦银安盛盛通定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 23:18:17
浦银安盛盛通定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日浦银安盛盛通定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛盛通定开债券（004800）市场表现：累计净值1.1554，最新公布单位净值1.1054，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1046。
基金一年来收益详情
浦银安盛盛通定开债券（004800）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益1.07%，近一年收益3.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.27亿，所有者权益合计52.44亿，负债和所有者权益总计53.71亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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