1月12日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/14 17:53:16
1月12日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）1月12日净值跌0.16%。当前基金单位净值为1.0032元，累计净值为1.0032元。
自基金成立以来收益0.32%，今年以来下降0.44%，近一年下降0.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)C收入合计负223.08万元：利息收入2244.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入2241.3万元。投资收益155.9万元，公允价值变动收益负2440.53万元，汇兑收益负184.05万元，其他收入1.28万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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