海富通融丰定开债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 22:33:43
海富通融丰定开债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日海富通融丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，海富通融丰定开债券（005277）市场表现：累计净值1.185，最新公布单位净值1.0465，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0461。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.81亿，未分配利润4793.63万，所有者权益合计20.29亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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