宝盈祥利稳健配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的宝盈祥利稳健配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
宝盈祥利稳健配置混合C(008325)截至1月13日,最新公布单位净值1.1398,累计净值1.1398,最新估值1.1546,净值增长率跌1.28%。
宝盈祥利稳健配置混合C(008325)成立以来收益14.68%,今年以来下降1.94%,近一月下降2.83%,近三月下降2.74%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,宝盈祥利稳健配置混合C(008325)持有股票基金:长江电力(600900)、药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、东方财富(300059)等,持仓比分别6.63%、1.48%、1.30%、1.14%等,持股数分别为106.5万、3.43万、2500、11.74万,持仓市值2343万、524.1万、457.5万、403.5万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,宝盈祥利稳健配置混合C基金(008325)持有债券20申证10(占5.73%),持仓市值为2024万;债券20国信06(占5.73%),持仓市值为2022万;债券19海通02(占5.71%),持仓市值为2015.4万;债券21银河G3(占5.71%),持仓市值为2015.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。