1月12日东方新思路灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/13 22:16:51

1月12日东方新思路灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月12日东方新思路灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,东方新思路灵活配置混合C最新单位净值1.5979,累计净值1.5979,净值增长率涨0.18%,最新估值1.595。

东方新思路灵活配置混合C今年以来下降2.56%,近一月下降6.59%,近三月下降2.19%,近一年下降14.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。

基金2020年利润

截至2020年,东方新思路灵活配置混合C收入合计1.97亿元:利息收入64.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.46万元,债券利息收入51.86万元。投资收益1.11亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.08亿元,债券投资收益12.65万元,股利收益206.04万元。公允价值变动收益8420.27万元,其他收入167.25万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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