1月12日上投摩根卓越制造股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日上投摩根卓越制造股票基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日,上投摩根卓越制造股票最新市场表现:公布单位净值1.7651,累计净值1.8946,净值增长率涨1.92%,最新估值1.7319。
该基金成立以来收益90.64%,今年以来下降5.92%,近一月下降10.21%,近一年下降5.42%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5801.18万,所有者权益合计23.22亿,负债和所有者权益总计23.8亿。
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