1月12日中加颐兴定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 19:18:59
1月12日中加颐兴定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日中加颐兴定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中加颐兴定开债券（005879）市场表现：累计净值1.1625，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.1亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐兴定开债券（005879）基金资产配置详情如下，债券占净比128.87%，现金占净比0.20%，合计净资产30.17亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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