1月12日中加颐兴定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/13 19:18:59

1月12日中加颐兴定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月12日中加颐兴定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,中加颐兴定开债券(005879)市场表现:累计净值1.1625,最新单位净值1.0127,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值30.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加颐兴定开债券(005879)基金资产配置详情如下,债券占净比128.87%,现金占净比0.20%,合计净资产30.17亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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