2021年第三季度泓德战略转型股票基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泓德战略转型股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,泓德战略转型股票(001705)持有股票隆基股份(占7.38%):持股为298.28万,持仓市值为2.46亿;宁德时代(占6.24%):持股为39.56万,持仓市值为2.08亿;立讯精密(占5.33%):持股为496.94万,持仓市值为1.77亿;宁波银行(占5.10%):持股为483.87万,持仓市值为1.7亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,泓德战略转型股票(001705)持有债券:债券20农发09(债券代码:200409)、债券21农发07(债券代码:210407)、债券17国开06(债券代码:170206)等,持仓比分别2.40%、0.90%、0.61%等,持仓市值8006.4万、2991.6万、2016.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9402.41万,所有者权益合计45.1亿,负债和所有者权益总计46.04亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。