1月12日工银沪深300ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/13 18:24:43
1月12日工银沪深300ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，工银沪深300ETF联接C最新公布单位净值0.9994，累计净值1.2194，最新估值0.9902，净值增长率涨0.93%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接C（005103）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）等，持仓比分别3.86%等，持仓市值1004.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银沪深300ETF联接C（005103）基金资产配置详情如下，现金占净比9.22%，合计净资产5800万元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，同类平均为1.81%，比同类配置少1.81%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第一季度汇添富成长焦点混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
1月12日民生加银转债优选A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月12日创金合信鑫益混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度汇添富成长焦点混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
1月12日长城积极增利债券A累计净值为1.7611元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年单抗药概念股一览，单抗药相关概念股有哪些?
南方财富网
周四分析：喜临门跌近6%，影视动漫概念盘后报跌
南方财富网
1月12日长城积极增利债券A累计净值为1.7611元，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月12日兴业消费精选混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
汽车内饰件概念龙头股票有哪些？（新鲜出炉）（2022/1/13）
南方财富网
中欧瑾和灵活配置混合A的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
1月12日兴业消费精选混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
1月12日工银消费股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
新鲜出炉！2022年不锈钢管概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
南方宝升混合A最新净值涨幅达0.54%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月12日工银消费股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华宝宝裕债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年集中供热股票概念有哪些？看看有你的没？
南方财富网
长安鑫利优选混合A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
华宝宝裕债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月11日上投摩根日本精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年A股厨余处理概念股全梳理（附名单）
南方财富网
1月12日民生加银转债优选A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月12日创金合信鑫益混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度汇添富成长焦点混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2022年单抗药概念股一览，单抗药相关概念股有哪些?
南方财富网
周四分析：喜临门跌近6%，影视动漫概念盘后报跌
南方财富网
1月12日长城积极增利债券A累计净值为1.7611元，基金基本费率是多少？
南方财富网
汽车内饰件概念龙头股票有哪些？（新鲜出炉）（2022/1/13）
南方财富网
中欧瑾和灵活配置混合A的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
1月12日兴业消费精选混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
新鲜出炉！2022年不锈钢管概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
南方宝升混合A最新净值涨幅达0.54%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月12日工银消费股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年集中供热股票概念有哪些？看看有你的没？
南方财富网
长安鑫利优选混合A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
华宝宝裕债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年A股厨余处理概念股全梳理（附名单）
南方财富网