1月12日民生加银转债优选A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 18:25:03
1月12日民生加银转债优选A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日民生加银转债优选A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.025，累计净值1.425，最新估值1.004，净值增长率涨2.09%。
民生加银转债优选A基金成立以来收益42.34%，今年以来下降4.83%，近一月下降5.53%，近一年收益13.26%，近三年收益68.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5608.04万，未分配利润-274.61万，所有者权益合计5333.44万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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