国泰信利三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 18:01:50
国泰信利三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰信利三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，国泰信利三个月定期开放债券（006782）累计净值1.1034，最新公布单位净值1.0079，净值增长率跌0.01%，最新估值1.008。
国泰信利三个月定期开放债券（006782）成立以来收益10.49%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.38%，近三月收益1.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券基金（006782）持有债券19龙城投资MTN001（占4.62%），持仓市值为1.01亿；债券20科创01（占4.33%），持仓市值为9485.75万；债券18中联重科MTN001（占4.06%），持仓市值为8894.16万；债券20农业银行二级01（占3.59%），持仓市值为7872万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.57亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计20.66亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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