1月12日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 17:59:12
1月12日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新丝路混合(LOF)截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.335，累计净值2.052，最新估值1.324，净值增长率涨0.83%。
国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）近一周收益0.38%，近一月下降0.45%，近三月收益3.55%，近一年收益0.29%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计902.82万元：利息收入1.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入6.95元。投资收益1853.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益1820.39万元，债券投资收益1.15万元，股利收益31.98万元。公允价值变动亏955.38万元，其他收入3.26万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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