[基金]1月13日西部利得汇享债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月13日西部利得汇享债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 13:07:26

1月13日西部利得汇享债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日西部利得汇享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇享债券A（675111）截至1月13日，累计净值1.3372，最新公布单位净值1.1708，净值增长率跌0.02%，最新估值1.171。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券A（675111）持有债券：债券20国开10、债券正丹转债、债券江银转债、债券国投转债等，持仓比分别3.38%、0.20%、0.19%、0.16%等，持仓市值2.07亿、1227.8万、1185.14万、977.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券A（675111）基金资产配置详情如下，合计净资产61.06亿元，债券占净比106.52%，现金占净比0.12%。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.40%，比同类配置少1.4%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均5.89%，比同类配置少5.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.55%，比同类配置少0.55%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。