2021年第三季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 12:17:42
2021年第三季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国联安鑫享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有股票贵州茅台（占1.10%）：持股为4500，持仓市值为823.5万；潍柴动力（占0.75%）：持股为33万，持仓市值为566.28万；星宇股份（占0.67%）：持股为2.8万，持仓市值为506.8万；平安银行（占0.67%）：持股为28万，持仓市值为502.04万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有债券：债券21华润控股MTN001B（债券代码：102100956）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券21大唐集MTN001（债券代码：102100982）等，持仓比分别5.38%、5.38%、5.35%等，持仓市值4038万、4040万、4017.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。
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