1月7日中银悦享定期开放债券最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网 2022/01/13 12:11:08
1月7日中银悦享定期开放债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银悦享定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.1144，累计净值1.1753，最新估值1.1141，净值增长率涨0.03%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银悦享定期开放债券持有详情，总份额19.61亿份，机构投资者持有19.61亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金简称中银悦享定期开放债券，该基金成立于2016年9月28日，基金规模为21.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19.61亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是白洁。
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