1月11日中银恒优12个月持有期债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 19:08:21
1月11日中银恒优12个月持有期债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日中银恒优12个月持有期债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0119，累计净值1.0119，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0116。
中银恒优12个月持有期债券C（基金代码：008233）成立以来收益1.19%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.2%，近一年收益1.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-6,898.29元，收入合计-4,505.32元。
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