2021年第三季度平安鑫安混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 19:06:39
2021年第三季度平安鑫安混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安鑫安混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，平安鑫安混合A（001664）持有股票基金：首旅酒店（600258）、保利发展（600048）、邮储银行（601658）等，持仓比分别1.78%、1.75%、1.72%等，持股数分别为20.25万、30.9万、83.78万，持仓市值441.45万、433.53万、425.6万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，平安鑫安混合A（001664）持有债券：债券21合川投资MTN001、债券20中铁股MTN006、债券18铁投Y4等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.71亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计5.8亿。
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