1月11日上投摩根丰瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 14:32:51
1月11日上投摩根丰瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日上投摩根丰瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根丰瑞债券A（005366）市场表现：截至1月11日，累计净值1.1571，最新单位净值1.0404，净值增长率涨0.04%，最新估值1.04。
上投摩根丰瑞债券A（005366）成立以来收益16.55%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.46%，近三月收益1.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券A收入合计2194.68万元：利息收入2174.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.28万元，债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏307.97万元。公允价值变动收益328.26万元，其他收入12.03元。
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