建信睿丰纯债定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 12:35:40
建信睿丰纯债定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿丰纯债定期开放债券截至1月11日市场表现：累计净值1.1288，最新公布单位净值1.0128，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3308万元，期末基金资产净值30.45亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信睿丰纯债定期开放债券（005455）基金资产配置详情如下，债券占净比114.08%，现金占净比0.49%，合计净资产30.9亿元。
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