1月11日国富恒久信用债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/12 12:29:06

1月11日国富恒久信用债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日国富恒久信用债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,国富恒久信用债券C最新市场表现:单位净值1.282,累计净值1.4702,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2818。

自基金成立以来收益49.62%,今年以来收益0.31%,近一年收益1.99%,近三年收益11.92%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额500元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.53万,所有者权益合计391.95万,负债和所有者权益总计394.48万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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