1月11日华润元大安鑫灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 09:41:35
1月11日华润元大安鑫灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日华润元大安鑫灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）最新市场表现：公布单位净值1.8654，累计净值2.5874，净值增长率跌0.65%，最新估值1.8776。
基金阶段表现
华润元大安鑫灵活配置混合近1月来下降3.09%，阶段平均下降4.82%，表现良好，同类基金排954名，相对上升29名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.44亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计2.68亿。
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