1月11日恒越嘉鑫债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 12:42:06
1月11日恒越嘉鑫债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日恒越嘉鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值1.0216，最新市场表现：单位净值1.0216，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0212。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒越嘉鑫债券A（011416）基金资产配置详情如下，债券占净比100.02%，现金占净比1.35%，合计净资产1.9亿元。
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