景顺长城景盈双利债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 04:50:53
景顺长城景盈双利债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日景顺长城景盈双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新公布单位净值1.2136，累计净值1.2166，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2133。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.34万元，基金本期净收益盈利6699.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值98.21万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6424.24万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.95亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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