[基金]工银新材料新能源股票最新净值跌幅达1.52%，基金有什么投资组合？

工银新材料新能源股票最新净值跌幅达1.52%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 04:49:16

工银新材料新能源股票最新净值跌幅达1.52%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银新材料新能源股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新材料新能源股票基金截至1月11日，最新单位净值1.685，累计净值1.685，最新估值1.711，净值跌1.52%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.70%，同类平均52.25%，比同类配置多27.45%；采矿业行业基金配置4.56%，同类平均5.44%，比同类配置少0.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.03%，同类平均5.51%，比同类配置少2.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票（001158）基金资产配置详情如下，股票占净比91.87%，债券占净比0.10%，现金占净比8.31%，合计净资产25.62亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票基金（001158）持有债券东财转3（占0.07%），持仓市值为170.62万；债券长汽转债（占0.04%），持仓市值为92.09万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。