1月11日华安创业板50指数基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 03:52:26
1月11日华安创业板50指数基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日华安创业板50指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华安创业板50指数（160420）累计净值0.6009，最新公布单位净值1.5747，净值增长率跌0.99%，最新估值1.5904。
华安创业板50指数分级基金成立以来下降37.83%，今年以来下降5.34%，近一月下降10.66%，近一年收益5.5%，近三年收益196.52%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。
基金2020年利润
截至2020年，华安创业板50指数分级收入合计5.47亿元：利息收入43.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.29万元，债券利息收入652.57元。投资收益3.12亿元，公允价值变动收益2.32亿元，其他收入333.74万元。
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