[基金]1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 08:22:02

1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）截至1月11日，最新单位净值1.042，累计净值1.052，最新估值1.0452，净值增长率跌0.31%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金（012070）持有债券21北京银行CD090（占9.22%），持仓市值为2.92亿；债券龙净转债（占0.63%），持仓市值为1999.5万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为1611.72万；债券铁汉转债（占0.51%），持仓市值为1619.37万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）基金资产配置详情如下，股票占净比20.07%，债券占净比97.86%，现金占净比1.44%，合计净资产31.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.07%，同类平均为59.84%，比同类配置少39.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.52%，同类平均43.00%，比同类配置少32.48%；金融业行业基金配置3.09%，同类平均5.90%，比同类配置少2.81%；采矿业行业基金配置1.81%，同类平均3.17%，比同类配置少1.36%。

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