[基金]1月10日中欧价值智选混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月10日中欧价值智选混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/11 22:47:58

1月10日中欧价值智选混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月10日中欧价值智选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，中欧价值智选混合C（004235）最新单位净值5.1307，累计净值5.1307，最新估值5.131，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%），同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%），同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业（4.35%），同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合C（004235）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%，合计净资产161.8亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合C基金（004235）持有债券明泰转债（占1.11%），持仓市值为9687.32万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。