1月10日民生加银创新成长混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/11 22:22:55

1月10日民生加银创新成长混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月10日民生加银创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,民生加银创新成长混合(006072)最新市场表现:单位净值2.1669,累计净值2.1669,最新估值2.168,净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

民生加银创新成长混合今年以来下降3.23%,近一月下降4.03%,近三月下降2.37%,近一年下降9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9901.29万,未分配利润1.32亿,所有者权益合计2.32亿。

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