[基金]中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/11 22:12:28

中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日，中金MSCI价值指数A最新市场表现：单位净值1.2728，累计净值1.2728，净值增长率跌0.65%，最新估值1.2811。

中金MSCI价值指数A今年以来收益3.31%，近一月收益4.73%，近三月收益4.31%，近一年收益0.49%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有股票牧原股份（占3.99%）：持股为1.17万，持仓市值为60.69万；温氏股份（占2.88%）：持股为3.03万，持仓市值为43.79万；中国建筑（占2.73%）：持股为8.67万，持仓市值为41.62万；通威股份（占2.61%）：持股为7800，持仓市值为39.73万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.60%、0.99%、0.66%等，持仓市值70.06万、15.01万、10.01万等。

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