招商沪深300指数C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商沪深300指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日,招商沪深300指数C(004191)最新公布单位净值1.6704,累计净值1.6704,最新估值1.6916,净值增长率跌1.25%。
该基金成立以来收益67.04%,今年以来下降3.17%,近一月下降6.58%,近一年下降12.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商沪深300指数C(004191)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.44%、0.36%等,持仓市值189.94万、153.24万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商沪深300指数C收入合计1.68亿元:利息收入34.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.23万元,债券利息收入11.1万元。投资收益1.11亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1亿元,债券投资收益2.63万元,衍生工具收益431.97万元,股利收益599.94万元。公允价值变动收益5634.95万元,其他收入90.1万元。
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