招商沪深300指数C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/14 12:44:46

招商沪深300指数C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商沪深300指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日,招商沪深300指数C(004191)最新公布单位净值1.6704,累计净值1.6704,最新估值1.6916,净值增长率跌1.25%。

该基金成立以来收益67.04%,今年以来下降3.17%,近一月下降6.58%,近一年下降12.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商沪深300指数C(004191)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.44%、0.36%等,持仓市值189.94万、153.24万等。

基金2020年利润

截至2020年,招商沪深300指数C收入合计1.68亿元:利息收入34.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.23万元,债券利息收入11.1万元。投资收益1.11亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1亿元,债券投资收益2.63万元,衍生工具收益431.97万元,股利收益599.94万元。公允价值变动收益5634.95万元,其他收入90.1万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月13日华泰柏瑞积极优选股票基金怎么样?2021年第一季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 周五分析:固废处理概念股报跌,浙富控股跌近5% 南方财富网 1月13日汇添富美丽30混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 1月13日华泰柏瑞积极优选股票基金怎么样?2021年第一季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网
国寿安保尊耀纯债债券A基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网 氨基酸概念上公司名单一览,哪些是氨基酸概念股? 南方财富网 1月13日华夏鼎明债券A近1月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 国寿安保尊耀纯债债券A基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网
1月13日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1935名 南方财富网 玉米概念上市公司有哪些,玉米股票名单 南方财富网 广发集利一年定期开放债券A基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 1月13日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1935名 南方财富网
1月13日申万菱信中证500指数优选增强C基金怎么样?基金基本费率是多少? 南方财富网 漆包线板块概念股票一览 南方财富网 上投摩根双债增利债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少? 南方财富网 1月13日申万菱信中证500指数优选增强C基金怎么样?基金基本费率是多少? 南方财富网
1月13日泰达消费服务混合A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2022年晶圆代工股票的龙头股有哪些?晶圆代工概念股名单(汇总名单) 南方财富网 1月13日国泰事件驱动混合一年来收益2.76%,同公司基金表现如何? 南方财富网 1月13日泰达消费服务混合A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
1月13日中欧医疗创新股票A基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 招商体育文化休闲股票最新净值跌幅达1.98%,基金前端申购费是多少? 南方财富网