1月10日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月10日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)截至1月10日,累计净值1.493,最新公布单位净值1.493,净值增长率涨2.52%,最新估值1.4563。
自基金成立以来收益1.36%,今年以来下降0.32%,近一年下降17.42%,近三年收益24.97%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金股票收入13,035.95元,股利收入1,090.35元,收入合计11,710.47元。
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