1月10日长盛同鑫行业混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 20:48:37
1月10日长盛同鑫行业混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日长盛同鑫行业混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.606，累计净值1.637，最新估值1.598，净值增长率涨0.5%。
长盛同鑫行业混合（基金代码：080007）成立以来收益68.24%，今年以来下降4.39%，近一月下降6.9%，近一年收益4.75%，近三年收益98.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2031.64万，未分配利润1424.56万，所有者权益合计3456.2万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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