[基金]1月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 19:34:10

1月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新市场表现：单位净值2.2926，累计净值2.2926，净值增长率涨0.36%，最新估值2.2844。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金（217016）持有债券20国债15（占1.95%），持仓市值为614.65万；债券21国债01（占0.32%），持仓市值为100.08万；债券20国债02（占0.13%），持仓市值为39.99万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为11.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.48%，现金占净比2.66%，合计净资产3.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置合计为94.83%，同类平均为78.61%，比同类配置多16.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.81%、8.91%、3.36%，同类平均分别为52.09%、14.89%、5.70%，比同类配置分别为多17.72%、少5.98%、少2.34%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。