[基金]广发集瑞债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

广发集瑞债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/11 19:33:49

广发集瑞债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发集瑞债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月10日，广发集瑞债券C最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.1647，最新估值1.0057，净值增长率跌0.1%。

自基金成立以来收益17.25%，今年以来下降0.53%，近一年收益1.31%，近三年收益7.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发集瑞债券C（003038）持有债券：债券19京能电力MTN001（债券代码：101900949）、债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别6.47%、6.47%、6.43%等，持仓市值5039万、5037万、5005.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发集瑞债券C收入合计1437.45万元：利息收入1231.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.07万元，债券利息收入1101.88万元，资产支持证券利息收入元119.23万元。投资亏90.67万元，公允价值变动收益296.77万元，其他收入141.6元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。